AABK1

Эмитентом ценной бумаги является АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (один из коммерческих банков Узбекистана). Данный финансовый инструмент относится к категории корпоративных облигаций с плавающей купонной ставкой (Floating Rate Note).

В отличие от инструментов с фиксированным доходом, плавающая ставка гибко реагирует на макроэкономические изменения, защищая средства инвесторов от инфляционного давления и изменений конъюнктуры на финансовом рынке.

Облигация предлагает инвесторам переменную доходность, привязанную к индикаторам денежно-кредитной политики страны. Расчёт купона производится по формуле: Основная ставка Центрального банка Республики Узбекистан + 4% годовых. Начисление и выплата процентного (купонного) дохода держателям ценных бумаг по условиям выпуска производится регулярно — один раз в три месяца (ежеквартально).

Все выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет инвестора.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 000 UZS — это базовая сумма, которую инвестор одалживает банку при покупке по номиналу и на которую начисляется плавающий процент.

По завершении полного инвестиционного цикла данного выпуска банк полностью закрывает свои финансовые обязательства, возвращая держателям стопроцентную номинальную стоимость активов (1 000 000 UZS за штуку) одновременно с выплатой последнего ежеквартального купона.

Для проведения торговых операций на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», мониторинга текущих котировок или быстрого поиска ценной бумаги в торговых терминалах брокеров используются следующие официальные идентификаторы:

• Биржевой тикер: AABK1
• Международный код (ISIN): UZ6055797666