Облигации AABK1 Asia Alliance Bank — ставка ЦБ + 4% годовых
MONIQ

ISIN · UZ6055797666

AABK1

Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»

Корпоративные облигации · Ключевая ставка ЦБ + спред

Цена (18.09.2026)
1 млн. сум
Ставка купона
ЦБ + 4%
Дата погашения
15.07.2026
Номинал
1 млн. сум

Данные РФБ «Тошкент», возможна задержка

Рынок открыт
ОбъёмЦена, сумЗаявок

Данные стакана приводятся с задержкой и носят информационный характер.

Об облигации

Корпоративные облигации AABK1 (ISIN: UZ6055797666) — защитный банковский долговой инструмент от АКБ «Asia Alliance Bank» с плавающей купонной ставкой, которая рассчитывается по гибкой формуле «Основная ставка Центрального банка РУз + 4% годовых». Данный выпуск находится на финишной прямой своего многолетнего обращения — дата финального погашения номинала и выплаты последнего купона назначена на 15 июля 2026 года. Ценная бумага обладает стандартным номиналом в 1 000 000 сумов, предусматривает ежеквартальный график начислений и предлагает полное освобождение инвесторов от уплаты налогов на купонный доход в рамках биржевой секции РФБ «Тошкент».

Купонные выплаты

Выплачено: 29 из 29 купон 42 191.78 сум на облигацию
Дата выплаты Сумма Статус
31.03.2026 43 155 сум Выплачено
30.06.2026 43 628 сум Выплачено
15.07.2026 1.01 млн. сум Купон + номинал

Похожие облигации

  • DMMT2B3 28%

    "DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI" AJ

    Доходность
    28.00%
    Срок
    2 лет
    Цена
    (18.09.2026)
    1.19 млн. сум
    Тип
    Корпоративные облигации
    Финансы Подробнее

  • IFMT4 28%

    "IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" AJ

    Доходность
    28.00%
    Срок
    3 лет
    Цена
    (18.09.2026)
    1.03 млн. сум
    ▼−54 999 сум (−5.09%)
    Тип
    Корпоративные облигации
    Финансы Подробнее

  • BFMT2B5 27%

    ООО "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI"

    Доходность
    28.00%
    Срок
    2 лет
    Цена
    112 500 сум
    ▲+2 500 сум (+2.27%)
    Тип
    Корпоративные облигации
    Финансы Подробнее

  • DMMT2B 28%

    "DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI" AJ

    Доходность
    28.00%
    Срок
    2 лет
    Цена
    (18.09.2026)
    1.09 млн. сум
    Тип
    Корпоративные облигации
    Финансы Подробнее

FAQ

  • Эмитентом ценной бумаги является АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (один из коммерческих банков Узбекистана). Данный финансовый инструмент относится к категории корпоративных облигаций с плавающей купонной ставкой (Floating Rate Note).

    В отличие от инструментов с фиксированным доходом, плавающая ставка гибко реагирует на макроэкономические изменения, защищая средства инвесторов от инфляционного давления и изменений конъюнктуры на финансовом рынке.

  • Облигация предлагает инвесторам переменную доходность, привязанную к индикаторам денежно-кредитной политики страны. Расчёт купона производится по формуле: Основная ставка Центрального банка Республики Узбекистан + 4% годовых. Начисление и выплата процентного (купонного) дохода держателям ценных бумаг по условиям выпуска производится регулярно — один раз в три месяца (ежеквартально).

    Все выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет инвестора.

  • Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 000 UZS — это базовая сумма, которую инвестор одалживает банку при покупке по номиналу и на которую начисляется плавающий процент.

    По завершении полного инвестиционного цикла данного выпуска банк полностью закрывает свои финансовые обязательства, возвращая держателям стопроцентную номинальную стоимость активов (1 000 000 UZS за штуку) одновременно с выплатой последнего ежеквартального купона.

  • Для проведения торговых операций на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», мониторинга текущих котировок или быстрого поиска ценной бумаги в торговых терминалах брокеров используются следующие официальные идентификаторы:

    • Биржевой тикер: AABK1
    • Международный код (ISIN): UZ6055797666